| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
CU Autres participations | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 470.00 | 32 238.00 | | 53 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 278.00 | 21 232.00 | | 22 278.00 |
DK Provisions réglementées | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 94 432.00 | 72 154.00 | | 94 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 446.00 | 50 674.00 | | 40 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 516.00 | 75 187.00 | | 72 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 113.00 | 126 006.00 | | 113 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 545.00 | 198 160.00 | | 207 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 229.00 | 85 560.00 | | 83 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -621.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723.00 | 3 768.00 | | 2 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 278.00 | 21 232.00 | | 22 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 446.00 | 10 562.00 | 29 884.00 | 40 446.00 |
VI Groupe et associés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 113.00 | 83 229.00 | 29 884.00 | 113 113.00 |