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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 8 411.00 | 6 481.00 | 14 891.00 |
040 Immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 230.00 | 23 786.00 | 15 445.00 | 39 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 478.00 | 21 047.00 | 146 431.00 | 167 478.00 |
072 Créances – Autres | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 588.00 | | 380 588.00 | 380 588.00 |
084 Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 113.00 | 21 047.00 | 605 066.00 | 626 113.00 |
110 Total général Actif | 665 343.00 | 44 833.00 | 620 510.00 | 665 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 722.00 | | | 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 978.00 | | | 724 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 105.00 | | | 757 105.00 |
242 Autres charges externes. | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
252 Charges sociales | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 881.00 | | | 736 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
280 Produits financiers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 025.00 | | | 18 025.00 |