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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 6 252.00 | 2 512.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322.00 | 8 841.00 | 3 482.00 | 12 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 617.00 | | 388 617.00 | 388 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 939.00 | 8 841.00 | 392 098.00 | 400 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 207.00 | 5 003.00 | | 49 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | 44 204.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 59 907.00 | 52 507.00 | | 59 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 42 636.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 23 932.00 | | 29 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 182.00 | 104 886.00 | | 117 182.00 |
EA Autres dettes | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 191.00 | 171 454.00 | | 332 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 098.00 | 223 961.00 | | 392 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 2 077.00 | 1 465.00 | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 2 077.00 | 1 465.00 | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 257.00 | 295 257.00 | | 295 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 227.00 | 295 257.00 | 970.00 | 296 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 191.00 | 332 191.00 | | 332 191.00 |