| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 353.00 | 22 765.00 | 124 588.00 | 147 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 203.00 | 22 765.00 | 129 438.00 | 152 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
110 Total général Actif | 334 616.00 | 22 765.00 | 311 851.00 | 334 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
222 Production stockée | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 827.00 | | | 481 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
242 Autres charges externes. | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
252 Charges sociales | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 978.00 | | | 466 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |