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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 478.00 | 31 162.00 | 52 316.00 | 83 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 278.00 | 31 162.00 | 79 116.00 | 110 278.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
110 Total général Actif | 116 278.00 | 31 162.00 | 85 116.00 | 116 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 801.00 | 35 496.00 | | 57 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 801.00 | 35 496.00 | | 57 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | 653.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 38 968.00 | 21 355.00 | | 38 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 970.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 245.00 | 3 564.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | 7 137.00 | | 11 215.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 590.00 | 33 680.00 | | 56 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 210.00 | 1 817.00 | | 1 210.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 658.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | 1 159.00 | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 819.00 | | | 3 819.00 |