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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 30 799.00 | 8 498.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 546.00 | 38 551.00 | 1 995.00 | 40 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 028.00 | 69 601.00 | 61 427.00 | 131 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 991.00 | 69 601.00 | 127 389.00 | 196 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 19 515.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 45 686.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 84 963.00 | 81 658.00 | | 84 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 786.00 | 21 400.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 6 847.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 8 018.00 | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 2 000.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 426.00 | 38 264.00 | | 42 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 389.00 | 119 922.00 | | 127 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 426.00 | 38 264.00 | | 42 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 188.00 | | 8 340.00 | 125 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 131 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 79 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 004.00 | | 8 340.00 | 74 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 901.00 | 2 201.00 | 2 500.00 | 69 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 2 201.00 | 2 500.00 | 69 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 263.00 | 16 589.00 | 3 674.00 | 20 263.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |