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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 12 643.00 | 34 572.00 | 47 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 417.00 | 12 643.00 | 50 774.00 | 63 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
110 Total général Actif | 92 801.00 | 12 643.00 | 80 158.00 | 92 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 461.00 | | | -23 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
252 Charges sociales | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 948.00 | | | 270 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 869.00 | | | -26 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |