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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 25 158.00 | 17 322.00 | 42 480.00 |
040 Immobilisations financières | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 732.00 | 25 158.00 | 136 574.00 | 161 732.00 |
060 Stock marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
110 Total général Actif | 201 929.00 | 25 158.00 | 176 771.00 | 201 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 611.00 | | | 793 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 611.00 | | | 793 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 186.00 | | | 504 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
242 Autres charges externes. | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
252 Charges sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 695.00 | | | 767 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 512.00 | | | 59 512.00 |