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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
084 Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
110 Total général Actif | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -259.00 | | | -259.00 |
252 Charges sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 980.00 | | | 980.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |