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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 7 585.00 | 10 562.00 | 18 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 989.00 | 7 585.00 | 87 404.00 | 94 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
060 Stock marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
110 Total général Actif | 124 519.00 | 7 585.00 | 116 934.00 | 124 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 259.00 | | | -5 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
252 Charges sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
262 Autres charges | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |