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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 000.00 | 16 482.00 | 77 517.00 | 94 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 034.00 | 16 482.00 | 78 552.00 | 95 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 140.00 | 16 482.00 | 222 658.00 | 239 140.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 487.00 | | 418 487.00 | 418 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 487.00 | | 418 487.00 | 418 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 350.00 | | | -14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 538.00 | | | 420 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034.00 | | 94 000.00 | 1 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 211.00 | 20 840.00 | 54 370.00 | 75 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 857.00 | 112 486.00 | 54 370.00 | 166 857.00 |