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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 286 465.00 | | 286 465.00 | 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 109.00 | 589 582.00 | 6 527.00 | 596 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 177.00 | 596 866.00 | 302 310.00 | 899 177.00 |
BT Marchandises | 437 746.00 | | 437 746.00 | 437 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BZ Autres créances | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CF Disponibilités | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 524.00 | | 578 524.00 | 578 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 702.00 | 596 866.00 | 880 835.00 | 1 477 702.00 |
CU Autres participations | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DG Autres réserves | 236 864.00 | | | 236 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 596 212.00 | | | 596 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 623.00 | | | 284 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 835.00 | | | 880 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 177.00 | | | 899 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 902.00 | | | 599 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 994.00 | 8 873.00 | | 587 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 502.00 | 8 873.00 | | 584 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
UX Autres créances clients | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VP Divers | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 493.00 | 203 447.00 | | 237 493.00 |