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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 6 612.00 | 190.00 | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 427.00 | 73 735.00 | 2 691.00 | 76 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 992.00 | 80 348.00 | 818 644.00 | 898 992.00 |
BT Marchandises | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 288.00 | 80 348.00 | 1 017 940.00 | 1 098 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 50 178.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 68 601.00 | 65 578.00 | | 68 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 625.00 | 872 882.00 | | 879 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 45 204.00 | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | 23 781.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 338.00 | 941 868.00 | | 949 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 940.00 | 1 007 446.00 | | 1 017 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 625.00 | | | 879 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 864 378.00 | 864 378.00 | | 864 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 24 470.00 | 160.00 | 24 630.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 338.00 | 949 338.00 | | 949 338.00 |