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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 992.00 | 1 894 991.00 | 1.00 | 1 894 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 460.00 | 10 210.00 | 237 250.00 | 247 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 798.00 | 1 619.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 821.00 | 42 715.00 | 6 106.00 | 48 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 172.00 | 1 949 714.00 | 335 457.00 | 2 285 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 520.00 | 33 483.00 | 472 036.00 | 505 520.00 |
BZ Autres créances | 178 929.00 | | 178 929.00 | 178 929.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 128.00 | 33 483.00 | 759 644.00 | 793 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 301.00 | 1 983 198.00 | 1 095 102.00 | 3 078 301.00 |
CU Autres participations | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
DH Report à nouveau | 45 919.00 | 45 673.00 | | 45 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 405.00 | 246.00 | | 55 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 983.00 | 32 054.00 | | 57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 370 944.00 | 289 609.00 | | 370 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 634.00 | 406 266.00 | | 144 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 21 433.00 | | 21 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 404 988.00 | | 360 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | 59 475.00 | | 49 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 406 884.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 34 883.00 | 36 862.00 | | 34 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 382.00 | 121 328.00 | | 90 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 158.00 | 1 457 239.00 | | 724 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 102.00 | 1 746 848.00 | | 1 095 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 237.00 | | 289 936.00 | 1 995 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 702.00 | | 287 750.00 | 1 854 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | | 2 151.00 | 50 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 446.00 | | 35.00 | 90 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 901.00 | 619 813.00 | | 1 329 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 226.00 | 615 975.00 | | 1 289 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 3 838.00 | | 40 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 33 484.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 33 484.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 33 484.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 484.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 360 914.00 | | 360 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
UX Autres créances clients | 472 037.00 | 472 037.00 | | 472 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VB T. V. A. | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 457.00 | 717 796.00 | 45 661.00 | 763 457.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 405.00 | 715 405.00 | | 715 405.00 |