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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 27 033.00 | 7 164.00 | 34 197.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 216.00 | 28 862.00 | 47 354.00 | 76 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
072 Créances – Autres | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
084 Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
110 Total général Actif | 141 798.00 | 28 862.00 | 112 936.00 | 141 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 113.00 | 207 856.00 | | 170 113.00 |
222 Production stockée | | -5 855.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 116.00 | 202 002.00 | | 170 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 446.00 | 80 671.00 | | 54 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 180.00 | -483.00 | | 5 180.00 |
242 Autres charges externes. | 60 831.00 | 66 341.00 | | 60 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 4 282.00 | | 4 166.00 |
252 Charges sociales | 10 646.00 | 11 037.00 | | 10 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 350.00 | 6 387.00 | | 6 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 621.00 | 168 242.00 | | 141 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 495.00 | 33 760.00 | | 28 495.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | 6 293.00 | | 363.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 300.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 4 039.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 798.00 | 35 717.00 | | 27 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 990.00 | | | 18 990.00 |