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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 156.00 | 61 602.00 | 50 553.00 | 112 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 850.00 | 61 602.00 | 58 248.00 | 119 850.00 |
BT Marchandises | 186 741.00 | 2 950.00 | 183 791.00 | 186 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 344.00 | 2 950.00 | 326 394.00 | 329 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 195.00 | 64 552.00 | 384 642.00 | 449 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 2 679.00 | | 3 226.00 |
DG Autres réserves | 25 733.00 | 22 633.00 | | 25 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 3 646.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 73 962.00 | 68 959.00 | | 73 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 075.00 | 109 384.00 | | 192 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 53 209.00 | | 79 446.00 |
EA Autres dettes | 38 075.00 | 43 540.00 | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 680.00 | 207 135.00 | | 310 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 642.00 | 276 094.00 | | 384 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 777.00 | 146 483.00 | | 273 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 8 255.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 5 724.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 2 531.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 795.00 | 1 183 010.00 | | 1 524 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 793.00 | 1 179 364.00 | | 1 519 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 3 646.00 | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 053.00 | | 30 636.00 | 95 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 119 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 112 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 452.00 | | 30 543.00 | 87 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 93.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 17 991.00 | 5 017.00 | 48 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 17 991.00 | 5 017.00 | 48 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 128.00 | 33 308.00 | 35 820.00 | 69 128.00 |
VI Groupe et associés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VP Divers | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 805.00 | 139 293.00 | 6 512.00 | 145 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 597.00 | 273 777.00 | 35 820.00 | 309 597.00 |