| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 191.00 | 45 584.00 | 1 608.00 | 47 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 36 903.00 | 2 175.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 047.00 | 83 207.00 | 3 840.00 | 87 047.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 743.00 | 83 207.00 | 119 536.00 | 202 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 897.00 | 3 837.00 | | 6 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 596.00 | 3 060.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 32 093.00 | 13 497.00 | | 32 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 2 714.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 003.00 | 56 895.00 | | 67 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352.00 | 32 940.00 | | 15 352.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 500.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 443.00 | 93 049.00 | | 87 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 536.00 | 106 546.00 | | 119 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 443.00 | 93 049.00 | | 87 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 2 714.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 493.00 | | 419 493.00 | 419 493.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 573.00 | | 419 573.00 | 419 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | 511.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 715.00 | 444 190.00 | | 428 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 119.00 | 441 131.00 | | 410 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 596.00 | 3 060.00 | | 18 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 538.00 | | 1 808.00 | 85 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 87 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 461.00 | | 1 808.00 | 84 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 016.00 | 1 491.00 | 300.00 | 82 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 300.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | 1 491.00 | | 80 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VC Groupe et associés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 917.00 | 107 860.00 | 57.00 | 107 917.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |