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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 252.00 | 41 092.00 | 34 160.00 | 75 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 672.00 | 48 512.00 | 133 160.00 | 181 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
110 Total général Actif | 201 678.00 | 48 512.00 | 153 166.00 | 201 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
230 Autres produits | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
262 Autres charges | 944.00 | | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |