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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 12 456.00 | 7 461.00 | 19 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 314.00 | 13 624.00 | 8 691.00 | 22 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
110 Total général Actif | 96 550.00 | 13 624.00 | 82 927.00 | 96 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
242 Autres charges externes. | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 316.00 | | | 14 316.00 |