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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AP Constructions | 231 233.00 | 231 233.00 | | 231 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 740.00 | 381 740.00 | | 381 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 642.00 | 654 025.00 | 616.00 | 654 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 899.00 | 191.00 | 74 708.00 | 74 899.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 757.00 | 191.00 | 123 566.00 | 123 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 399.00 | 654 216.00 | 124 182.00 | 778 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -133 019.00 | | | -133 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
DL TOTAL (I) | -81 950.00 | | | -81 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 133.00 | | | 206 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 530.00 | | | 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 133.00 | | | 206 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 642.00 | | | 654 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 025.00 | | | 654 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 787.00 | 10 620.00 | 1 382.00 | 644 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 787.00 | 10 620.00 | 1 382.00 | 644 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 985.00 | 121 368.00 | 616.00 | 121 985.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 424.00 | | | 25 424.00 |