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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 6 364.00 | 11 540.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073.00 | 6 364.00 | 11 710.00 | 18 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 425.00 | 6 364.00 | 92 061.00 | 98 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -7 694.00 | 11 160.00 | | -7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | -18 854.00 | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 24 233.00 | -7 144.00 | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 966.00 | 9 715.00 | | 19 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 500.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 1 924.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 15 419.00 | | 30 404.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 828.00 | 27 558.00 | | 67 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 061.00 | 20 414.00 | | 92 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
FG Production vendue services | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 138.00 | 116 836.00 | | 217 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 261.00 | 135 691.00 | | 186 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | -18 854.00 | | 30 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888.00 | | 4 185.00 | 13 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | | 4 185.00 | 13 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 3 173.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 3 173.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 349.00 | 76 179.00 | 170.00 | 76 349.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |