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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 919.00 | 12 617.00 | 60 302.00 | 72 919.00 |
040 Immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 744.00 | 12 617.00 | 80 127.00 | 92 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 819.00 | | 302 819.00 | 302 819.00 |
072 Créances – Autres | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
084 Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 610.00 | | 443 610.00 | 443 610.00 |
110 Total général Actif | 536 354.00 | 12 617.00 | 523 737.00 | 536 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 318.00 | | | -15 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 845.00 | | | 100 845.00 |