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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963 082.00 | 43 321.00 | 919 761.00 | 963 082.00 |
072 Créances – Autres | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
084 Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 152 796.00 | 43 321.00 | 1 109 475.00 | 1 152 796.00 |
110 Total général Actif | 1 152 796.00 | 43 321.00 | 1 109 475.00 | 1 152 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 720 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 475.00 | |
BN En cours de production de biens | 307 196.00 | | 307 196.00 | 307 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 865.00 | 116 276.00 | 731 588.00 | 847 865.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 943.00 | 116 276.00 | 1 108 667.00 | 1 224 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 943.00 | 116 276.00 | 1 108 667.00 | 1 224 943.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
DH Report à nouveau | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | 26 638.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 87 867.00 | 76 697.00 | | 87 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 898.00 | 2 150.00 | | 29 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 311 866.00 | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 816.00 | 717 692.00 | | 688 816.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 1 071.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 801.00 | 1 032 779.00 | | 1 020 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 667.00 | 1 109 475.00 | | 1 108 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 091.00 | 1 032 779.00 | | 778 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 542 861.00 | | | 542 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 43 321.00 | 77 755.00 | 4 800.00 | 43 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 321.00 | 77 755.00 | 4 800.00 | 43 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 321.00 | 77 755.00 | 4 800.00 | 43 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 755.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 671 323.00 | 671 323.00 | | 671 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 806.00 | 868 806.00 | | 868 806.00 |
VW T.V.A. | 681 357.00 | 681 357.00 | | 681 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 091.00 | 778 091.00 | | 778 091.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 715.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 280.00 | 8 702.00 | | 26 280.00 |
ST Autres comptes | 119 630.00 | 32 296.00 | | 119 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 614.00 | 20 176.00 | | 40 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575 551.00 | 2 055 967.00 | | 1 575 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 092.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 3 807.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 576.00 | | | 322 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 075.00 | 2 117 141.00 | | 1 762 075.00 |