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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CU Autres participations | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 938.00 | 183 536.00 | | 195 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |