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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 1 590.00 | 3 196.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786.00 | 1 590.00 | 3 196.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 763.00 | 1 590.00 | 219 173.00 | 220 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 807.00 | 157 092.00 | | 51 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 819.00 | -105 285.00 | | -92 819.00 |
DL TOTAL (I) | -39 512.00 | 53 307.00 | | -39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 887.00 | 73 692.00 | | 138 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 363.00 | 99 397.00 | | 79 363.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 142.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 685.00 | 174 230.00 | | 258 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 173.00 | 227 537.00 | | 219 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 685.00 | 174 230.00 | | 258 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 226.00 | 496 414.00 | | 500 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 044.00 | 601 698.00 | | 593 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 819.00 | -105 285.00 | | -92 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593.00 | | 2 193.00 | 2 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | 2 193.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 1 049.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 1 049.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 887.00 | 138 887.00 | | 138 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 685.00 | 258 685.00 | | 258 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 2 223.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | 9 280.00 | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 20 548.00 | 19 404.00 | | 20 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 666.00 | | |
YT Sous‐traitance | 383 164.00 | 448 562.00 | | 383 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 2 223.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 447.00 | 197 594.00 | | 116 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 890.00 | 79 649.00 | | 76 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 003.00 | 477 245.00 | | 413 003.00 |