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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 39 667.00 | 69 251.00 | 108 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 218.00 | 39 667.00 | 82 551.00 | 122 218.00 |
BT Marchandises | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BZ Autres créances | 170 100.00 | 14 100.00 | 156 000.00 | 170 100.00 |
CF Disponibilités | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 779.00 | 14 100.00 | 298 679.00 | 312 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 998.00 | 53 767.00 | 381 230.00 | 434 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 850.00 | | | -115 850.00 |
DL TOTAL (I) | -75 183.00 | | | -75 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
EA Autres dettes | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 414.00 | | | 456 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 559.00 | | | 432 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 979.00 | | 874 979.00 | 874 979.00 |
FG Production vendue services | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 121.00 | | 1 005 121.00 | 1 005 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 481.00 | | | 1 023 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 331.00 | | | 1 139 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 850.00 | | | -115 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 084.00 | | 2 134.00 | 120 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 784.00 | | 2 134.00 | 106 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 14 513.00 | | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 14 513.00 | | 25 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 157.00 | 233 157.00 | | 233 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VB T. V. A. | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 719.00 | 7 864.00 | 23 855.00 | 31 719.00 |
VI Groupe et associés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 630.00 | 258 830.00 | 5 800.00 | 264 630.00 |
VW T.V.A. | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 414.00 | 432 559.00 | 23 855.00 | 456 414.00 |