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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 559.00 | 294.00 | 826 265.00 | 826 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 825.00 | 294.00 | 1 084 531.00 | 1 084 825.00 |
CU Autres participations | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 4 364.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 145 858.00 | 82 907.00 | | 145 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 087.00 | 66 264.00 | | 91 087.00 |
DL TOTAL (I) | 474 622.00 | 383 535.00 | | 474 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 921.00 | 506 178.00 | | 444 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 3 987.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 15 517.00 | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 590.00 | 31 137.00 | | 80 590.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | 374.00 | | 13 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 004.00 | 22 109.00 | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 910.00 | 579 301.00 | | 609 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 531.00 | 962 836.00 | | 1 084 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 894.00 | 136 908.00 | | 256 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 309.00 | | | 827 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 826 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 826 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 015.00 | | | 827 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 393.00 | 89 377.00 | 353 016.00 | 442 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 653.00 | 156 403.00 | 9 250.00 | 165 653.00 |
VW T.V.A. | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 910.00 | 256 894.00 | 353 016.00 | 609 910.00 |