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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 15 749.00 | 5 400.00 | 21 149.00 |
040 Immobilisations financières | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 095.00 | 33 328.00 | 599 767.00 | 633 095.00 |
072 Créances – Autres | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
084 Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
110 Total général Actif | 664 080.00 | 33 328.00 | 630 752.00 | 664 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 067.00 | 110 157.00 | | 218 067.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | 1 563.00 | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 873.00 | 111 720.00 | | 219 873.00 |
242 Autres charges externes. | 84 720.00 | 37 958.00 | | 84 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 031.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 491.00 | 36 478.00 | | 42 491.00 |
252 Charges sociales | 40 420.00 | 9 817.00 | | 40 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 13 078.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | 5.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 336.00 | 98 367.00 | | 173 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 537.00 | 13 353.00 | | 46 537.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 8 390.00 | 3 091.00 | | 8 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 129.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 1 265.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 689.00 | 8 868.00 | | 35 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 196.00 | | | 310 196.00 |