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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 1 473.00 | 765.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 593.00 | 2 953.00 | 8 640.00 | 11 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832.00 | 4 426.00 | 10 405.00 | 14 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 625.00 | 4 426.00 | 25 199.00 | 29 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 496.00 | | | -38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775.00 | | | -45 775.00 |
DL TOTAL (I) | -80 272.00 | | | -80 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 2 599.00 | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 746.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 853.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 9 135.00 | 430.00 | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062.00 | 7 062.00 | 1 000.00 | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 472.00 | 105 041.00 | 430.00 | 105 472.00 |