| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 290.00 | 20 034.00 | 6 256.00 | 26 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 5 520.00 | 7 622.00 | 13 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 252.00 | 227 187.00 | 35 065.00 | 262 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 680.00 | 77 338.00 | 105 342.00 | 182 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 619.00 | 330 078.00 | 176 541.00 | 506 619.00 |
BP En cours de production de services | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 768.00 | | 450 768.00 | 450 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 387.00 | 330 078.00 | 627 308.00 | 957 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
DL TOTAL (I) | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 308.00 | | | 627 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
FG Production vendue services | 1 225 015.00 | | 1 225 015.00 | 1 225 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 310.00 | | 1 304 310.00 | 1 304 310.00 |
FM Production stockée | | | 46 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 145.00 | | | 1 368 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 417.00 | | | 1 284 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 571.00 | | 75 527.00 | 438 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 506 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 444 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 142.00 | | 4 535.00 | 50 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 380.00 | | 64 032.00 | 388 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 6 960.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 924.00 | 34 634.00 | 7 479.00 | 302 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 916.00 | 2 638.00 | | 22 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 008.00 | 31 996.00 | 7 479.00 | 280 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 270 564.00 | 270 564.00 | | 270 564.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 659.00 | 329 699.00 | 6 960.00 | 336 659.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |