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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AN Terrains | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 358.00 | 34 461.00 | 2 200 896.00 | 2 235 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 840.00 | | 1 215 840.00 | 1 215 840.00 |
BT Marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 271.00 | 14 348.00 | 78 923.00 | 93 271.00 |
BZ Autres créances | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 756.00 | 14 348.00 | 2 604 408.00 | 2 618 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 115.00 | 48 810.00 | 4 805 304.00 | 4 854 115.00 |
CU Autres participations | 17 310.00 | 27 961.00 | -10 651.00 | 17 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 572.00 | 4 208.00 | | 2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 934.00 | 18 363.00 | | -30 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 045.00 | 1 672 979.00 | | 1 622 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 347.00 | 587 858.00 | | 2 555 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 310.00 | 80 251.00 | | 23 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 608.00 | 438 069.00 | | 553 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 15 207.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 8 567.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 259.00 | 1 129 954.00 | | 3 183 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 304.00 | 2 802 934.00 | | 4 805 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 608.00 | 553 608.00 | | 553 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555 348.00 | 383 610.00 | 1 287 969.00 | 2 555 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 765.00 | 659 765.00 | | 659 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 586.00 | 659 765.00 | 821.00 | 660 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 260.00 | 1 011 522.00 | 1 287 969.00 | 3 183 260.00 |