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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 2 817.00 | 472.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 139.00 | 1 883.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 855.00 | 42 802.00 | 4 053.00 | 46 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 406.00 | 57 758.00 | 15 648.00 | 73 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 912.00 | 2 304.00 | 94 608.00 | 96 912.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 195.00 | 2 304.00 | 206 891.00 | 209 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 601.00 | 60 062.00 | 222 539.00 | 282 601.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 073.00 | 26 838.00 | | 65 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | 38 236.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 126 085.00 | 98 073.00 | | 126 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 535.00 | 34 499.00 | | 20 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 427.00 | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 23 337.00 | | 25 181.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 1 565.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 455.00 | 105 874.00 | | 96 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 539.00 | 203 948.00 | | 222 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 455.00 | 105 874.00 | | 96 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 620.00 | | 3 408.00 | 82 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 73 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 60 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | | 3 408.00 | 70 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 128.00 | 2 251.00 | 12 621.00 | 68 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 470.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 781.00 | 1 781.00 | 12 621.00 | 65 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |