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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 29 217.00 | 2 029.00 | 31 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 026.00 | 29 217.00 | 5 809.00 | 35 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
084 Disponibilités | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
110 Total général Actif | 154 088.00 | 29 217.00 | 124 871.00 | 154 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 438.00 | 15 479.00 | 30 959.00 | 46 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 11 002.00 | 168.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 388.00 | 26 482.00 | 34 907.00 | 61 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 815.00 | 26 482.00 | 135 333.00 | 161 815.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
242 Autres charges externes. | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
252 Charges sociales | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
FG Production vendue services | 337 643.00 | | 337 643.00 | 337 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 643.00 | | 337 643.00 | 337 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 175.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 643.00 | | | 337 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 581.00 | | | 299 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 026.00 | | 46 438.00 | 35 026.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 076.00 | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 076.00 | 57 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | | 46 438.00 | 31 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 17 340.00 | 20 076.00 | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 17 340.00 | 20 076.00 | 29 217.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 78 957.00 | 3 780.00 | 82 737.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 775.00 | | | 81 775.00 |