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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 427.00 | 1 672.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 2 427.00 | 1 872.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 813.00 | | 474 813.00 | 474 813.00 |
BZ Autres créances | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 329.00 | | 582 329.00 | 582 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 628.00 | 2 427.00 | 584 201.00 | 586 628.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 376.00 | 221 698.00 | | 65 376.00 |
DL TOTAL (I) | 76 376.00 | 231 698.00 | | 76 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 915.00 | 497.00 | | 181 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 64 132.00 | | 69 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 422.00 | 269 028.00 | | 168 422.00 |
EA Autres dettes | 24 430.00 | 1 725.00 | | 24 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 825.00 | 335 954.00 | | 507 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 201.00 | 567 652.00 | | 584 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 1 367.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 367.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
UX Autres créances clients | 474 813.00 | 474 813.00 | | 474 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VI Groupe et associés | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 417.00 | 540 417.00 | | 540 417.00 |
VW T.V.A. | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 825.00 | 507 825.00 | | 507 825.00 |