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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 964 945.00 | | 2 964 945.00 | 2 964 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 451.00 | | 336 451.00 | 336 451.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 900.00 | | 3 577 900.00 | 3 577 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 900.00 | | 3 577 900.00 | 3 577 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 742.00 | | | -23 742.00 |
DL TOTAL (I) | -23 642.00 | | | -23 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 757.00 | | | 749 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 000.00 | | | 2 727 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 542.00 | | | 3 601 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 900.00 | | | 3 577 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 757.00 | | | 749 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 964 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 929.00 | | | 2 966 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 671.00 | | | 2 990 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 742.00 | | | -23 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 451.00 | 336 451.00 | | 336 451.00 |
VI Groupe et associés | 749 757.00 | 749 757.00 | | 749 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 650.00 | 355 650.00 | | 355 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 542.00 | 3 601 542.00 | | 3 601 542.00 |