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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
AP Constructions | 74 678.00 | 74 677.00 | | 74 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 329.00 | 1 262 881.00 | 718 447.00 | 1 981 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 558.00 | 226 806.00 | 569 752.00 | 796 558.00 |
AX Avances et acomptes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 379.00 | 1 564 365.00 | 1 457 014.00 | 3 021 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 110.00 | | 167 110.00 | 167 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 489.00 | 1 564 365.00 | 1 624 124.00 | 3 188 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 880 249.00 | | | 880 249.00 |
DH Report à nouveau | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 580.00 | | | 1 159 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 384 484.00 | | | 384 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 543.00 | | | 464 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 124.00 | | | 1 624 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 543.00 | | | 464 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 775.00 | 375 223.00 | 706 998.00 | 331 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 775.00 | 375 223.00 | 706 998.00 | 331 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 870.00 | | | 883 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 150.00 | | | 642 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 439.00 | | 257 714.00 | 2 992 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 774.00 | 3 021 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 774.00 | 3 021 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 439.00 | | 257 714.00 | 2 992 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 287.00 | 490 855.00 | 141 777.00 | 1 215 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 287.00 | 490 855.00 | 141 777.00 | 1 215 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UX Autres créances clients | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 543.00 | 464 543.00 | | 464 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148.00 | | | 148.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |