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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 418.00 | 39 718.00 | 1 700.00 | 41 418.00 |
040 Immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 624.00 | 41 674.00 | 35 950.00 | 77 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
060 Stock marchandises | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 269.00 | 2 624.00 | 53 645.00 | 56 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 476.00 | 2 624.00 | 187 851.00 | 190 476.00 |
110 Total général Actif | 268 100.00 | 44 299.00 | 223 801.00 | 268 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 290.00 | | | 215 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
252 Charges sociales | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | | | 1 371.00 |