| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 202.00 | 124 920.00 | 25 282.00 | 150 202.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 277.00 | 124 920.00 | 25 357.00 | 150 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
110 Total général Actif | 337 758.00 | 124 920.00 | 212 838.00 | 337 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 159 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 672.00 | | | -12 672.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 369.00 | | | -14 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |