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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 36 731.00 | 2 197.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 472.00 | 37 902.00 | 8 570.00 | 46 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 467.00 | 37 902.00 | 95 565.00 | 133 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 133.00 | | | -33 133.00 |
DL TOTAL (I) | -34 525.00 | | | -34 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 644.00 | | | 228 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 133.00 | | | -33 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 1 125.00 | | 36 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 777.00 | 1 125.00 | | 36 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 926.00 | 68 553.00 | 6 373.00 | 74 926.00 |
VW T.V.A. | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 090.00 | 114 015.00 | 16 074.00 | 130 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YT Sous‐traitance | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |