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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 932.00 | 25 186.00 | 84 746.00 | 109 932.00 |
040 Immobilisations financières | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 624.00 | 25 186.00 | 122 437.00 | 147 624.00 |
060 Stock marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
084 Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
110 Total général Actif | 218 916.00 | 25 186.00 | 193 729.00 | 218 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 943.00 | | | 201 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
252 Charges sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
262 Autres charges | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 132.00 | | | 338 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 203.00 | | | 17 203.00 |