| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 691.00 | 14 200.00 | 8 491.00 | 22 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 527.00 | 26 836.00 | 10 691.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 258.00 | 26 836.00 | 265 422.00 | 292 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 435.00 | 89 496.00 | | 107 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | 35 940.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 143 304.00 | 126 535.00 | | 143 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 5 933.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 268.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 33 475.00 | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 33 271.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 36 464.00 | 2 101.00 | | 36 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 118.00 | 75 048.00 | | 122 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 422.00 | 201 583.00 | | 265 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 118.00 | 73 291.00 | | 122 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473 415.00 | | 473 415.00 | 473 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 2 132.00 | | 4 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 107.00 | 29 698.00 | | 43 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 391.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 681.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -391.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 7 720.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 207.00 | 406 572.00 | | 479 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 439.00 | 370 633.00 | | 444 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | 35 940.00 | | 34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 37 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 33 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 301.00 | 2 986.00 | 1 450.00 | 25 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 169.00 | 2 986.00 | 1 450.00 | 23 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 021.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 2 171.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 47 818.00 | 44 788.00 | | 47 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 324.00 | 24 856.00 | | 34 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 326.00 | 44 221.00 | | 36 326.00 |
YT Sous‐traitance | 36 320.00 | 22 312.00 | | 36 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 023.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 3 044.00 | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 583.00 | 99 169.00 | | 161 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 697.00 | 34 958.00 | | 46 697.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 876.00 | 94 127.00 | | 120 876.00 |