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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 510.00 | 117 323.00 | 48 187.00 | 165 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 384.00 | 118 047.00 | 122 337.00 | 240 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
110 Total général Actif | 314 797.00 | 118 047.00 | 196 750.00 | 314 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |