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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 782.00 | 63 236.00 | 20 546.00 | 83 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 904.00 | 88 215.00 | 13 688.00 | 101 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 772.00 | 153 454.00 | 278 318.00 | 431 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 516.00 | 153 454.00 | 407 062.00 | 560 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 620.00 | 109 749.00 | | 103 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 33 871.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 141 115.00 | 154 620.00 | | 141 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 115.00 | 179 735.00 | | 146 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 038.00 | | 34 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 65 167.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | 22 887.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 947.00 | 301 826.00 | | 265 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 062.00 | 456 446.00 | | 407 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 947.00 | 301 826.00 | | 265 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 988 422.00 | | 988 422.00 | 988 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 439.00 | | 988 439.00 | 988 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 195.00 | 24 412.00 | | 22 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 877.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 2 279.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 703.00 | 1 098 213.00 | | 1 014 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 208.00 | 1 064 342.00 | | 988 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 33 871.00 | | 26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 942.00 | | 8 329.00 | 424 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 431 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 185 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 856.00 | | 8 329.00 | 178 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 178.00 | 18 775.00 | 1 500.00 | 136 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 176.00 | 18 775.00 | 1 500.00 | 134 176.00 |