| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 450.00 | 32 226.00 | 6 224.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 913.00 | 58 288.00 | 18 624.00 | 76 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 428.00 | 90 514.00 | 44 914.00 | 135 428.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 476.00 | 2 262.00 | 88 213.00 | 90 476.00 |
BZ Autres créances | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CF Disponibilités | 314 104.00 | | 314 104.00 | 314 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 622.00 | 2 262.00 | 517 359.00 | 519 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 050.00 | 92 776.00 | 562 273.00 | 655 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 535.00 | 707 352.00 | | 1 264 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 319.00 | 18 502.00 | | 71 319.00 |
DH Report à nouveau | -450 124.00 | -369 980.00 | | -450 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 556.00 | -80 145.00 | | -576 556.00 |
DL TOTAL (I) | 309 174.00 | 275 730.00 | | 309 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 262.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 814.00 | 42 231.00 | | 37 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 15 590.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 628.00 | 116 104.00 | | 124 628.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 2 296.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 487.00 | 56 344.00 | | 55 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 099.00 | 232 827.00 | | 253 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 273.00 | 508 557.00 | | 562 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 929.00 | 16 680.00 | 54 610.00 | 37 929.00 |
FG Production vendue services | 1 027 883.00 | 28 015.00 | 1 055 898.00 | 1 027 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 812.00 | 44 695.00 | 1 110 507.00 | 1 065 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 9 646.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 9 661.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -6 206.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 199.00 | 714 145.00 | | 1 154 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 755.00 | 794 290.00 | | 1 730 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 556.00 | -80 145.00 | | -576 556.00 |