| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 498.00 | 196 497.00 | | 196 498.00 |
BZ Autres créances | 1 153 582.00 | 27 821.00 | 1 125 761.00 | 1 153 582.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 795.00 | 224 318.00 | 1 126 477.00 | 1 350 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 030.00 | 490 552.00 | 1 126 478.00 | 1 617 030.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
DG Autres réserves | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
DH Report à nouveau | 449 064.00 | -159 212.00 | | 449 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 164.00 | 608 276.00 | | -7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 709 333.00 | 716 497.00 | | 709 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 734.00 | 383 964.00 | | 392 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 26 331.00 | | 23 216.00 |
EA Autres dettes | | 25 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 145.00 | 410 295.00 | | 417 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 478.00 | 1 126 792.00 | | 1 126 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 25 508.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 582.00 | 26 331.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 296 887.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164.00 | 688 611.00 | | 7 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 164.00 | 608 276.00 | | -7 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 728.00 | 288 170.00 | 346.00 | 202 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 728.00 | 288 170.00 | 346.00 | 202 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
UX Autres créances clients | 196 498.00 | 196 498.00 | | 196 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 1 153 582.00 | | 1 153 582.00 | 1 153 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 313.00 | 462 731.00 | 1 153 582.00 | 1 616 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 145.00 | 417 145.00 | | 417 145.00 |