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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 820.00 | 3 410.00 | 410.00 | 3 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 4 409.00 | 18 084.00 | 22 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 312.00 | 7 819.00 | 18 494.00 | 26 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 032.00 | 483.00 | 2 549.00 | 3 032.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 483.00 | 23 345.00 | 23 828.00 |
110 Total général Actif | 50 141.00 | 8 302.00 | 41 839.00 | 50 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -77.00 | | | -77.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 132.00 | | | 12 132.00 |