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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 724.00 | 6 306.00 | 2 418.00 | 8 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 678.00 | 6 306.00 | 13 372.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 816.00 | 1 250.00 | 56 566.00 | 57 816.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 010.00 | 1 250.00 | 74 760.00 | 76 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 687.00 | 7 556.00 | 88 132.00 | 95 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 163.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 436.00 | 15 064.00 | | 31 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 16 509.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 44 431.00 | 34 736.00 | | 44 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 670.00 | 1 347.00 | | 19 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 2 913.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 4 811.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 13 685.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 701.00 | 22 756.00 | | 43 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 132.00 | 57 492.00 | | 88 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434.00 | | 8 244.00 | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | | 1 244.00 | 7 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 7 000.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 970.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 970.00 | | 5 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 670.00 | 8 420.00 | 11 250.00 | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 964.00 | 78 010.00 | | 79 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 701.00 | 32 451.00 | 11 250.00 | 43 701.00 |