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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529.00 | 8 369.00 | 4 160.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 932.00 | 3 279.00 | 3 654.00 | 6 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590.00 | 14 018.00 | 9 572.00 | 23 590.00 |
BT Marchandises | 55 464.00 | 22 269.00 | 33 194.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 044.00 | 75 569.00 | 153 475.00 | 229 044.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 957.00 | 97 838.00 | 206 119.00 | 303 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 547.00 | 111 856.00 | 215 691.00 | 327 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 595.00 | 4 451.00 | | 12 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 410.00 | 8 144.00 | | -7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 25 185.00 | 32 595.00 | | 25 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 734.00 | 15 960.00 | | 6 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 752.00 | 182 440.00 | | 107 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 39 825.00 | | 50 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 38 010.00 | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 506.00 | 276 235.00 | | 190 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 691.00 | 308 829.00 | | 215 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 316.00 | 87 060.00 | | 189 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 712.00 | 242 908.00 | 265 619.00 | 22 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 712.00 | 242 908.00 | 265 619.00 | 22 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 692.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 125.00 | 1 692.00 | | 68 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -1 692.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 013.00 | 470 673.00 | | 350 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 423.00 | 462 529.00 | | 357 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 410.00 | 8 144.00 | | -7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 280.00 | | 6 780.00 | 385 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 280.00 | | 6 780.00 | 385 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 3 445.00 | 896.00 | 11 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 3 445.00 | 896.00 | 9 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 734.00 | 5 544.00 | 1 190.00 | 6 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 635.00 | 233 876.00 | 1 759.00 | 235 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 506.00 | 189 316.00 | 1 190.00 | 190 506.00 |