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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 963.00 | 15 029.00 | 7 934.00 | 22 963.00 |
AH Fonds commercial | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
AP Constructions | 1 416.00 | 837.00 | 579.00 | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 865.00 | 22 913.00 | 23 952.00 | 46 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 245.00 | 4 105.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 293.00 | 44 024.00 | 253 269.00 | 297 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 658.00 | 44 024.00 | 312 634.00 | 356 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 26 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 611.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | 11 955.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 61 433.00 | 49 566.00 | | 61 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 380.00 | 83 320.00 | | 193 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 7 117.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 13 458.00 | | 30 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 19 978.00 | | 21 326.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 202.00 | 123 873.00 | | 251 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 634.00 | 173 439.00 | | 312 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 202.00 | 57 387.00 | | 251 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 726.00 | | 135 066.00 | 169 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 046.00 | | 7 916.00 | 15 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 297 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 57 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 650.00 | | 110 000.00 | 106 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | | 17 150.00 | 47 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 529.00 | 13 503.00 | 8.00 | 30 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | 3 679.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 9 824.00 | 8.00 | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 202.00 | 251 202.00 | | 251 202.00 |