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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 4 038.00 | 4 712.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 6 209.00 | 6 489.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 581.00 | 114 552.00 | 138 029.00 | 252 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 412.00 | 134 082.00 | 156 330.00 | 290 412.00 |
BT Marchandises | 99 778.00 | 1 500.00 | 98 278.00 | 99 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 773.00 | 1 500.00 | 198 273.00 | 199 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 064.00 | 135 582.00 | 360 482.00 | 496 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 993.00 | -6 283.00 | | -5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 290.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149.00 | 9 007.00 | | 9 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 143.00 | 245 217.00 | | 197 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 174.00 | 102 223.00 | | 89 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 11 022.00 | | 18 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 60 950.00 | | 45 914.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 543.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 334.00 | 419 955.00 | | 351 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 482.00 | 428 962.00 | | 360 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 224.00 | 223 024.00 | | 199 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 671.00 | 40 411.00 | | 93 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 3 524.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 874.00 | 36 887.00 | | 83 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 143.00 | 45 033.00 | 152 110.00 | 197 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 763.00 | 30 663.00 | 7 100.00 | 37 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 334.00 | 199 224.00 | 152 110.00 | 351 334.00 |